jongmees 님의 블로그

[겸공 -12시에 만나요] 2026. 09. 02(수) 요약, 감상

[12시에 만나요] 국제 유가 다시금 90불 돌파!! 미-이란 전쟁이 불러온 증시 혼란... 도와줘요 심신안정제!ㅣ김경일 아주대 심리학과 교수ㅣ2026년 9월 2일 수요일https://www.youtube.com/live/9behvdQTa4E?si=Qmq4YaCGH9LFdRpX 1. 국제 정세 불안과 유가 급등에 따른 증시 변동성미-이란 간 군사적 긴장 고조 및 호르무즈 해협 위기감으로 국제 유가가 90달러를 재돌파함.유가 상승에 따른 인플레이션 우려가 다시 자극되면서 금리 인하 기대감이 약화되고 글로벌 증시 전반에 조정 압력이 발생함.국내 증시 역시 단기 급등 후 변동성 국면에 진입하며 외국인 수급 이탈 및 코스피·코스닥 하락세가 관찰됨.대외 변수에 따른 단기 하락세가 이어지고 있으나 중장기 실적 및 ..

[겸공 -12시에 만나요] 2026. 09. 01(화) 요약, 감상

[12시에 만나요] 미-이란은 화해할 생각이 없는 것인가...한 달 만에 또 교전! 삼전닉스의 '자사주 매입' 시장 활기 불어 넣어줄까? ㅣ2026년 9월 1일 화요일https://www.youtube.com/live/youkrOwiWeU?si=BCjbTg2VQ1k17LlS 1. 미국-이란 군사 충돌 재개와 유가·금리 급등미국 중부사령부의 이란 기뢰 설치 부대 선제 타격과 이란의 재보복 선언으로 중동 지정학적 위기가 다시 고조됨.트럼프 대통령의 강경 발언과 공습 합성 영상 게시 등으로 유가(WTI 85달러 돌파, 브렌트유 90달러 육박)가 급등함.유가 상승발 인플레이션 우려로 미 10년물 국채 금리가 4.7%를 돌파하며 글로벌 증시 전반을 압박함.백악관이 베네수엘라 국영 석유회사 지분 인수 및 원유 통제..

[겸공 -12시에 만나요] 2026. 08. 31(월) 요약, 감상

[12시에 만나요] 다시 촉발되는 중동 긴장😟 워시의 첫 잭슨홀 연설...결국 금리 인상으로 가닥 잡히나? 이번 주 증시 향방은?ㅣ2026년 8월 31일 월요일https://www.youtube.com/live/cFiGdOQpjVI?si=ZgG2ojolg8D8ypBU 1. 미국 연준(워시) 매파 발언 및 금리 인상 우려 분석워시의 "연준은 할 일이 남아 있다(We have work to do)" 발언과 2% 물가 목표 고수 입장 발표로 9월 금리 인상 확률이 급상승했음.단기 금리는 상승했으나, 명확한 금리 인상으로 물가를 잡고 불확실성을 털어내면 장기 금리가 안정되어 증시에 긍정적일 수 있다는 시각이 제시됨.다만 11월 대선 직전 금리 조정의 부담, 재무부와 연준 간의 정책 엇박자 가능성, 중동 긴장 ..

[12시에 만나요] 케빈 워시 잭슨홀 연설 앞두고 우리 증시는 숨고르기 중?🧐ㅣ2026년 8월 28일 금요일https://www.youtube.com/live/CH-bqRu5nvg?si=sMjGGk8T1wyo1jV4 1. 잭슨홀 미팅 및 케빈 워시 연설 앞둔 시장 경계감뉴욕 증시는 엔비디아 급등에도 불구하고 잭슨홀 미팅을 앞두고 기술주 외에는 관망세가 짙었음.국내 증시는 변동성 지표 하락 안정세 속에서도 외국인 매도세로 인해 약세를 나타냈음.케빈 워시가 연준 역할 축소론자로서 원론적인 발언에 그칠 것이라는 시각과, 공식 석상에서 경제 성장 등에 관한 메시지를 낼 것이라는 엇갈린 전망이 나왔음. 2. 트럼프 행정부의 반도체 관세 검토 및 AI 반도체 노이즈트럼프 행정부에서 데이터센터 서버 및 완제품을 포..

[12시에 만나요] 모든 예상치 뛰어넘은 엔비디아의 역대급 실적 발표!! 덩달아 K-기술주도 달리는 중!💦 우리에게 어떤 미래가 펼쳐질까?ㅣ2026년 8월 27일 목요일https://www.youtube.com/live/xSLlgjVu8aE?si=vT530kRn0aIPDz-x 1. 미국 7월 PCE 물가지표 발표 및 금리 전망헤드라인 PCE는 3.7%로 예상치(3.6%)를 소폭 상회했으나, 에너지와 식품을 제외한 근원(Core) PCE는 3.3%로 예상치에 부합했음.금융 및 보험 등 서비스 부문 물가가 다소 상승했으나 자산가치 및 소득 증가와 연동된 항목으로 분석됨.유가 및 상품 물가는 안정적인 흐름을 유지하고 있어 물가 지표가 통화정책에 미치는 충격은 제한적일 것으로 평가됨. 2. 한국은행 기준금리 ..

[12시에 만나요] 엔비디아 실적발표 앞두고 치열한 눈치 싸움 중? 굵직한 일정들만 남은 이번주! 어떻게 대응할까?ㅣ김성주 국민연금공단 이사장ㅣ2026년 8월 26일 수요일https://www.youtube.com/live/ERd53Qjiby0?si=q3PECSefhK-Tob5q 1. 글로벌 지정학적 이슈 및 시장 동향파키스탄 육군참모총장의 이란 방문과 중재 노력, 러시아 언론 보도 등을 통해 미국-이란 간 물밑 종전 및 휴전 합의 가능성이 대두됨.이에 따라 국제 유가(WTI)가 80달러 선까지 하락세를 보이며 금리 하락과 증시 반등의 긍정적 요인으로 작용하고 있음.국내 증시의 경우 코스피가 반등세를 보이고 있으며, 외국인의 매도 규모 축소와 환율 안정화 흐름이 나타남. 2. 엔비디아 실적 관전 포인트 ..

[12시에 만나요] 미국 이란 향한 경제 제재 시작됐다! SK하이닉스 임단협 잠정합의안 부결... 돌아선 투심 되돌릴 방법은?🤔ㅣ2026년 8월 25일 화요일https://www.youtube.com/live/iKdEyCHon8k?si=2hqf012g7fGMmADY 1. 미국 베센트 재무장관의 대(對)이란 대규모 경제 제재 발표와 실효성 논란미국 재무부가 이란의 글로벌 금융 연결망 차단을 목표로 가상자산, 해운, 항공 등 5대 분야에 대한 2차 제재(세컨더리 보이콧) 방침을 발표했음.제재 명단 중 핵심 거래처인 중국 은행 및 기관이 제외되어 있어 실질적인 제재 실효성에 의문이 제기되고 있음.이란 내 물가 폭등 및 화폐 가치 폭락 등으로 내부 압박이 가중되고 있으나, 호르무즈 해협 봉쇄 및 드론을 활용한..

[12시에 만나요] 명암 엇갈린 삼전닉스...주주환원 기대에 못 미쳤던 걸까? 삼성전자&코스피 약세📉ㅣ2026년 8월 24일 월요일https://www.youtube.com/live/8oP--Or2wmU?si=3bOSQ0QpQoSOrSW5 1. 삼성전자 주주환원책 발표와 시장 실망에 따른 주가 급락삼성전자가 3개년 잔여 주주환원 재원(약 90조~110조 원) 계획을 발표했으나, 구체적인 자사주 매입·소각 규모와 방식을 내년 1월로 미루면서 시장 기대치에 미치지 못했음.SK하이닉스가 즉각적인 자사주 매입 및 FCF 50% 이상 환원 정책을 구조적으로 보여준 것과 비교되며 당일 7~8%대 급락세를 기록함.자사주 소각을 즉각 단행하지 못하는 배경에는 삼성생명·화재의 삼성전자 지분율 규제(금산분리 이슈 등)와..

[12시에 만나요] 삼성전자 주주환원책 100조!! 미국 장기채 금리 다시 상승..베센트 효과는 하루뿐?ㅣ2026년 8월 21일 금요일https://www.youtube.com/live/VNwKMrI9aVY?si=iDmZuilFgId2wghM 1. 미국 국채 금리 상승 변동성과 재무부의 대응배센트 효과의 한계: 미국 재무부가 장기채 바이백(자사주 매입 형태의 국채 매입) 카드를 꺼냈으나 효과는 하루에 그쳤고, 30년물 등 장기채 금리가 다시 상승하면서 뉴욕 증시에 상방 압력을 가했습니다.금리 상승 원인: 중동발 정세 불안 및 유가 우려, 빅테크 기업들의 과도한 회사채 발행, 미국 정부의 막대한 재정 적자 문제 등이 복합적으로 작용했습니다.정부 차원의 대응 전망: 시장에서는 단기적인 바이백 확대 외에 재정..

[12시에 만나요] SK하이닉스 역대급 주주환원책 발표됐다! 기다림에 지쳤던 우리 증시 활기 되찾을까?📈ㅣ2026년 8월 20일 목요일https://www.youtube.com/live/OZ98EnTsLQA?si=uOWPXyUVF10Bw3Yp 1. 미 국채 바이백 확대와 시장 안정미국 재무부의 장기 국채 바이백 규모 확대 소식은 국채 금리 급등을 진정시키며 시장의 급한 불을 끄는 데 기여했음.이는 정부가 재정 적자 및 이자 부담 등 시장이 우려하는 문제를 명확히 인식하고 직접 개입에 나섰다는 긍정적인 메시지로 해석됨.근본적인 해결책은 아니지만 시장의 심리적 불안을 낮추고 금리 되돌림을 이끌어내며 시장에 안도감을 줌. 2. 연준 의사록과 AI 생태계에 대한 시각7월 FOMC 의사록 공개 결과, 시장의 우..